Métrica de Valor Intrínseco: Más Allá del DCF Tradicional

La valoración mediante flujos de caja descontados ha dominado el análisis fundamental durante décadas, pero sus limitaciones se hacen evidentes en mercados volátiles. Nuestra investigación examina modelos alternativos que incorporan volatilidad implícita y factores macroeconómicos dinámicos. Este enfoque integrado considera no solo los fundamentos empresariales, sino también las correlaciones sectoriales y los ciclos económicos regionales. Los resultados preliminares sugieren que estos modelos híbridos proporcionan estimaciones más precisas del valor intrínseco, especialmente en sectores tecnológicos y de consumo discrecional.